Phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính – Phần 3

Chứng khoánPhân tích kỹ thuật

Ở 2 phần trước, bạn đọc có thể đọc lại Phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính – Phần 1, Phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính – Phần 2. Tôi đã giới thiệu về sơ bộ về phân tích kỹ thuật, ở phần 3 sẽ đi sâu hơn về các mô hình và mẫu hình nến, cùng các lưu ý khi sử dụng chúng.

Nhưng trước hết để bắt đầu, bạn cần phải hiểu về cách hình thành một cây nến nhật ( do tôi chỉ sử dụng nến nhật và cũng là loại nến phổ biến nhất). Để từ đó, bạn phân tích được tâm lý mua bán trên một phiên hình thành nên cây nến đó. Hoặc bạn có thể tham khảo ở bài về nến nhật được bà chị Aria đã biết trước đó: Giới thiệu về nến Nhật

I. Các khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật

Trước khi đi vào phân tích biểu đồ, nến, chỉ báo, thì bạn cần trang bị một số khái niệm trong phân tích kỹ thuật và cách nó ảnh hưởng tới các quyết định mua bán của nhà giao dịch.

1.1 Hỗ trợ và kháng cự

Đây là mức giá có thể thúc đẩy hoạt động mua và bán ròng, hỗ trợ và kháng cự được xác định dựa trên lịch sử giá của sản phẩm bạn đang giao dịch.

1.2 Đường xu hướng

Đường xu hướng là một đường dốc được hình thành bởi ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy, giúp nhà giao dịch xác định xu hướng của thị trường là uptrend hay downtrend.

1.3 Breakout

Đây là ám chỉ giá xuyên thủng một cách mạnh mẽ khu vực giá hỗ trợ hoặc kháng cứ trước đó. Ở đây bạn cần chú ý vào khối lượng, vì giá tăng giảm mạnh không đồng nghĩa với khối cũng biến thiên cùng chiều.

1.4 Xu hướng thị trường

Đây là hiện tượng chuyển động giá có xu hướng liên tục theo một hướng trong một khoảng thời gian dài, downtrend hoặc uptrend.

1.5 Dead cat bounce

Đây là hiện tượng giá giảm mạnh, sau đó là một đợt tăng vừa phải trước khi tiếp tục xu hướng giảm của nó. Đồng dạng với hiện tượng này, cao cấp hơn là hiện tượng cắt chân bàn phổ biến ở cổ phiếu HBC.

1.6 Fibonacci

Đây là một chỉ báo giúp định các điểm hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật.

1.7 Lý thuyết down

Là sự biến động giá chứng khoán do một số khía cạnh của sự luân chuyển dòng tiền giữa các ngành.

II. Các mẫu hình nến

Nến là thứ phản ánh xu hướng và tâm lý mua bán của thị trường trong một phiên giao dịch (5p, 10p, 1h, 1d, 1w, 1m) qua đó giúp nhà giao dịch xác định mô hình và thiết lập giao dịch. Các mô hình nến được hình thành từ một hoặc nhiều nến theo một trình tự nhất định.

2.1 7 mô hình nến nhật trắng cơ bản

  • Nến nhật trắng ngắn
  • Nến nhật trắng
  • Nến nhật trắng dài
  • Nến nhật trắng marubozu
  • Nến nhật trắng marubozu mở
  • Nến nhật trắng marubozu đóng
  • Nến nhật trắng Spinning top

Bạn đọc có thể đọc chi tiết bài viết phân tích tâm lý đối với từng loại nến của bà chị Aria qua bài viết: 7 mô hình nến nhật trắng cơ bản

2.2 7 mô hình nến nhật đen

  • Nến nhật đen ngắn
  • Nến nhật đen
  • Nến nhật đen dài
  • Nến nhật marubozu
  • Nến nhật đen marubozu mở
  • Nến nhật đen marubozu đóng
  • Nến nhật đen Spinning top

Bạn đọc có thể đọc chi tiết bài viết phân tích tâm lý đối với từng loại nến của bà chị Aria qua bài viết: 7 mô hình nến nhật đen cơ bản

2.3 7 mô hình nến Doji cơ bản

  • Nến doji
  • Nến trắng Spinning Top
  • Nến đen Spinning Top
  • Four Price Doji
  • Nến Doji bóng dài
  • Nến Doji hình cái ô
  • Nến Doji hình cái ô ngược

2.4 31 mẫu hình nến đảo chiều giảm

Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Hanging Man
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Belt Hold
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Engulfing
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Harami
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Harami Cross
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Shooting Star
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Dark Cloud Cover
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Doji Star
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Meeting Line
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Descending Hawk
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Matching High
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Kicking
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish One Black Crow
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Evening Star
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Evening Doji Star
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Abandoned Baby
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Tri Star
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Upside Gap Two Crows
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Unique Three Mountain Top
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Three Black Crow
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Advance Block
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Deliberation Block
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Two Crows
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Three Inside Downn
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Three Outside Down
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Squeeze Alert
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Three Gap Up
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Break Away
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Ladder Top
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish After Top Gap Down
Mô hình nến đảo chiều giảm Bearish Stop Loss

2.5 35 mẫu hình nến đảo chiều tăng

1Mô hình nến đảo chiều tăng Hammer Bullish trong phân tích kỹ thuật
2Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Belt Hold trong phân tích kỹ thuật
3Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing trong phân tích kỹ thuật
4Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Harami trong phân tích kỹ thuật
5Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Harami Cross trong phân tích kỹ thuật
6Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Inverted Hammer trong phân tích kỹ thuật
7Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Inverted Hammer trong phân tích kỹ thuật
8Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Piercing Line
9Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Doji Star
10Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Meeting Line
11Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Homing Pigeon
12Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Matching Low
13Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Kicking
14Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish One White Soldier
15Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Morning Star
16Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Morning Doji Star
17Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Abandoned Baby
18Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Tri Star
19Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Downside Gap Two Rabbits
20Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Unique Three River Bottom
21Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Three White Solder
22Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Descent Block
23Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Two Rabbits
24Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Three Inside Up
25Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Deliberation Block
26Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Three Outside Up
27Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Three Star In The South
28Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Stick Sandwich
29Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Squeeze Alert
30Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Three Gap Downs
31Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Concealing Baby Swallow
32Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Break Away
33Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Ladder Bottom
34Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish After Bottom Gap Up
35Mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Stop Loss

3. Các mẫu biểu đồ

Trong giao dịch chứng khoán và hàng hóa, mẫu biểu đồ đóng một vai trò lớn trong phân tích kỹ thuật, và thường được sử dụng làm tín hiệu đảo chiểu hoặc tiếp tục xu hướng.

Ở đâu có một số mẫu biểu đồ cổ điển bao gồm:

  • Đầu vai – Đầu và vai ngược
  • Giá cốc và tay cầm
  • Mô hình 2 đỉnh và 2 đáy
  • Mô hình tam giác
  • Mô hình cờ đuôi nheo
  • Mô hình cái nêm
  • Mô hình 3 đỉnh

III. Các chỉ báo

Bên cạnh nến và mẫu biểu đồ, thì các nhà giao dịch thường sử dụng thêm các mẫu chỉ báo, giúp bổ trợ cho việc phân tích và nhận định xu hướng trong tương lai. Thông thường một nhà giao dịch sẽ sử dụng từ 2-5 chỉ báo, đặc biệt là đối với những nhà giao dịch mới, việc sử dụng chỉ báo là thực sự cần thiết. Tôi sẽ liệt kê một số chỉ báo thông dụng ở dưới đây.

  • Chỉ số đường trung bình MA
  • MACD
  • Khối lượng
  • Chỉ số sức mạnh tương đối
  • Chỉ số dòng tiền
  • Ichimoku
  • Bollinger Ban

Bạn đọc có thể tham khảo một bài viết của anh Nguyễn Khánh Toàn: 5 chỉ báo cơ bản trong phân tích kỹ thuật

Bài viết sẽ được bổ xung thêm các khái niệm trong bài viết vào thời gian tới, phần 4 sẽ là một số chia sẻ kinh nghiệm thực tế do một số chuyên gia, giám đốc quỹ chia sẻ.

Bạn đọc có thể đọc lại:

Phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính – Phần 1

Phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính – Phần
2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *